如何确定企业的营运资金需求

在任何企业中,管理营运资金对于财务和会计人员来说都是永无止境的任务。 必须确保不断流入资金,以保持公司的日常运营顺利进行。 为了实现这一目标,组织需要了解哪些因素会影响营运资金的流动。 这些影响可以分为两组:内部和外部。 影响营运资本的内部因素 公司规模和增长率:适用于那些公司 我们正在快速增长,满足对其产品和服务日益增长的需求,带来了获取更多原材料和加快生产速度的需求。 他们还需要花更多的时间在新的地点营销和分销他们的商品和服务。 所有这些都需要大量资金,这增加了企业所需的营运资金。 组织结构:公司如何建立以及如何运营通常决定如何使用营运资金。 有些人使用更多的营运资金而产生的资金更少,因此效率低下。 其他公司效率更高,因此生产的商品更多,资金使用更少。 有些组织更官僚,他们的生产,营销和配送中心彼此相距很远,而且来回传递的文档太多,从而增加了每个订单的成本。 其他公司都很精益; 他们以较少的员工运作,他们的生产中心,储存和分销彼此接近,因此他们能够节省大量不必要的费用。 营运资金管理的复杂性:一些会计团队更善于处理业务所拥有的现金。 他们不允许他们的客户长期信贷,他们与债权人谈判优惠条件,他们明智地定价他们的产品,他们可以从银行获得贷款,并能够在货币市场筹集短期流动资金,并保持他们的工作资本周期尽可能短。 借贷和投资:公司如何投资借款?…